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Participaciones del usuario Luis Angel Hernandez - Fondos

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Luis Angel Hernandez 11/07/22 09:18
Ha respondido al tema Seguimiento BrightGate Focus
Te hacemos llegar los factsheets de nuestro fondo BrightGate Focus a cierre de junio. La rentabilidad en el mes ha sido de -5,7% en la Clase I (ES0114904016) y de -5,7% en la Clase A (ES0114904008). Please find attached BrightGate Focus latest factsheets. Performance during June has been -5.7% for Class I (ES0114904016) and -5.7% for Class A (ES0114904008). Comentario del gestorEl único movimiento relevante durante el mes fue nuestra desinversión completa en nuestra posición en British American Tobacco. El precio de la acción se ha visto ayudado durante el último año por el razonable desempeño de la empresa a nivel operativo, aunque creemos que a estos precios el mercado está descontando una transición exitosa hacia las nuevas categorías (tabaco calentado y vapeo, fundamentalmente). Nosotros seguimos pensando que las rentabilidades de los nuevos negocios serán peores (mayor competencia, diferentes canales de distribución), y aunque creemos que a estos precios la acción de BAT puede ser interesante, en nuestro escenario base manejamos TIRs inferiores al 10%.Por otra parte, durante el mes Naspers anunció su voluntad de cerrar el descuento al que cotizan sus acciones (y las de Prosus) frente a las de Tencent, implementando un programa de recompra de acciones totalmente abierto por el cual se compromete a vender acciones de la empresa china para recomprar acciones de la matriz. Dado el elevado descuento al que cotiza Naspers frente a Tencent (por encima del 50%), así como el crecimiento orgánico de esta última que esperamos para los próximos años, creemos que la acción de Naspers sigue presentando un potencial de retorno interesante. La composición por clase de activos y métricas de nuestras principales posiciones de renta variable son la siguientes: / The asset class breakdown and the main metrics of our equity porfolio are as follows:    
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Luis Angel Hernandez 09/07/22 11:38
Ha respondido al tema Fondos Amiral: Sextant PME
https://storage.googleapis.com/amiral-3924b.appspot.com/amiral/website/sextant_pme_FR0010547869_monthly_es.pdf
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Luis Angel Hernandez 09/07/22 11:35
Ha respondido al tema Seguimiento de Sextant Pea
https://storage.googleapis.com/amiral-3924b.appspot.com/amiral/website/sextant_pea_FR0010286005_monthly_es.pdf
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Luis Angel Hernandez 09/07/22 11:16
Ha respondido al tema Magallanes Microcaps Europe
Ficha mensual juniohttps://mcusercontent.com/524b31270474c5f2f6c614568/files/bed40c09-7c2e-68d9-a948-b7ef84a413ab/Ficha_Microcaps_Junio_2022.pdf
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Luis Angel Hernandez 09/07/22 11:15
Ha respondido al tema Magallanes Value Investors
Ficha mensualhttps://mcusercontent.com/524b31270474c5f2f6c614568/files/54ef4fbe-d1de-c964-e1b0-a7146ff8b3c1/Ficha_European_Junio_2022.pdf
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