Cada cierto tiempo aparecen nuevas estrategias de trading, donde esta ha obtenido un boom en base a muchos Youtubers, influencers. Aun asi, en mi caso personal creo que esta estrategia te ayuda bastante a optimizar tantos tus entradas cuando eres un Traders Scalper, y te da mucha tranquilidad cuando eres Swing Trader. De esta manera llegamos al punto perfecto de una estrategia.
Mente tranquila, vida sana.
Smart Money Concepts, una nueva estrategia de Trading donde se intenta "seguir" al institucional o la huella de estos, muy parecida a otras estrategias "hermanas" como lo son "ICT" y "Supply and Demand" (Oferta y Demanda).
Teoría del SMC
La teoría de esta estrategia, se fundamenta en la idea que podríamos detectar y leer el "Dinero inteligente" o como lo dice el mismo nombre "Smart Money". Este dinero inteligente provendría de ciertos actores de la economía, los cuales son las grandes instituciones financieras como Bancos, corredoras de bolsas, fondos de coberturas o simplemente operadores con mucho capital. Para verlo mas simple, pensemos en cualquier actor que podría generar un movimiento en el mercado bursatil.
¿De donde viene el SMC?
No existe un origen especifico, he encontrado pinceladas en algún libro de Larry Williams hablando sobre algo muy parecido a los "Order Blocks", concepto que hablaremos mas adelante.
Inner Circle Trader
El mas popular es el "creador" de la estrategia ICT (Inner Circle Trader), Michael J. Huddleston, el cual habla sobre una filosofía de trading "Desde dentro hacia fuera", intentando entender desde el movimiento en base a un respectivo horario como en determinados días. Este ultimo es el que ha generado bastante popularidad en el mercado de habla inglesa y en los últimos dos años se ha instaurado en el mercado hispano, de esta manera muchos dicen que el Smart Money Concepts es el hijo de ICT, pero como siempre, todos intentan crear la rueda nuevamente.
Order Blocks (Bloque de Ordenes)
Esta es una zona del grafico que contiene un "paquete de ordenes" listo para ser ejecutado. Se definira como la ultima vela antes de un movimiento "fuerte" ya sea alcista o bajista.
Bullish Order Block (Bloque de ordenes Alcista) Ultima vela bajista antes de un movimiento alcista.
En otras palabras también se puede explicar de esta manera:
Posteriormente a un movimiento alcista (Vela elefante) con un desplazamiento fuerte, la vela anterior a este movimiento es el Order Block.
(BTCUSDT - 28/05/2023 - 22/10/2023 - TF 3D)
(ECH - 01/11/2021 - 17/07/2023 - TF Weekly) Bearish Order Block(Bloque de ordenes bajista) Ultima vela alcista antes de un movimiento bajista.
Posteriormente a un movimiento alcista (Vela elefante) con un desplazamiento fuerte, la vela anterior a este movimiento es el Order Block.
(USDCLP - 27/02/2024 - 29/02/2024 - TF 5m)
(CRK - 26/08/2022 - 07/12/2022 - TF 4h)
Dejo bastantes ejemplo de Order blocks, no solo para mostrar que la estrategia funciona. Es para mostrar que funciona en todos los mercados.
También hay que hacer hincapié que esta estrategia debería tender a funcionar en todos los timeframes, pero en base a mi propia experiencia siempre seria de preferencia utilizar las temporalides mayores, pero con confluencia de las menores.
"Utiliza tu plan de trading, cúmplelo al pie de la letra, como un puzzle" - Aldo Antonuci
Tendencia - Volvamos a lo básico
Tendencia Alcista
"El precio genera nuevos altos mas altos y bajos mas altos"
Tendencia Bajista
"El precio mientras bajando, crea nuevos bajos mas bajos y altos mas bajos"
ChoCh y BOS
En la generalidad de estos cinco años de estudio de la estrategia, he encontrado que muchas personas no entienden este concepto de manera correcta, confundiéndose siempre, esta vez lo intentare explicar como una historia.
Cuando tenemos una tendencia bajista continua como la siguiente imagen, podremos encontrar BOS de manera continua ya que se están haciendo nuevos bajos. En el momento que encontremos un alto mas alto, el activo nos estaría intentado decir que "podría" venirse un cambio de tendencia lo cual llamaremos ChoCh (Change of Character), de esta manera si existe una nueva ruptura a este alto mas alto creado, nos estaría confirmando la tendencia con un BOS, donde nos generaría un modelo de compra.
Modelos de entrada
Smart Money Conceptos espera entrar en el ChoCh (como la imagen)
ICT esperaría entrar en el retroceso del BOS.
¿Cuál es la mejor?
Modelo SMC - Un modelo con mayor riesgo ya que entraríamos en una operación sin confirmación de tendencia.
Modelo ICT - Un modelo con menor riesgo ya que estaríamos confirmados con tendencia.
Ahora, como no conozco al lector que llegara este extenso articulo, los invito a que hagan backtesting y elijan ustedes mismos cual es el mejor para ustedes y el cual se adapte a su forma de hacer trading, coméntame cual elegiste y porque.
¡Es tu turno de realizar el backtesting y elegir por ti mismo!
(ECH - 24/08/2023 - 10/11/2023 - TF Diario)
Este ejemplo fue entregado en uno de mis tweets, donde se comento que no realizaba trading ni inversiones en ECH, pero aun así como siempre digo:
"Modelo es modelo".
Conceptos básicos y terminología de SMC
En este parte del articulo intentare colocar los conceptos mas básicos y sus respectivas terminologías, aun así será bastante difícil ya que son demasiados, si necesitas que te entregue un pdf con la totalidad de ellos, contáctame a mi Twitter @aldoup.
PDH: Previous Day High (Alto del día Anterior)
PDL: Previous Day Low (Bajo del día Anterior)
PWH: Previous Week High (Alto de la semana anterior)
PWL: Previous Week Low (Bajo de la semana anterior)
PMH: Previous Month High (Alto del mes anterior)
PML: Previous Month Low (Bajo del mes anterior)
Liquidity/Liquidity Pool: Liquidez/Piscina de Liquidez
ChoCh: Change of character (Cambio de caracter)
BoS: Break of Structure (Rompimiento de estructura)
TF: Timeframe
IPDA: Interbank Price Delivery Algorithm (Algoritmo interbancario de entrega de precio)
OB: Order Block (Bloque de ordenes)
FVG/IMB: Fear Value Gap/Imbalances
RB: Rejection Block (Bloque de rechazo)
AMD: Acumulation, Manipulation and Distribution (Acumulación, manipulación y distribución)
Po3: Power of Three (Poder de tres)
Controversias sobre los conceptos del dinero inteligente en el trading de Forex
Son bastantes las controversias que podemos encontrar en esta "nueva estrategia" de trading posteriormente a los cinco años de estudio.
Se antepone por muchas personas que el creador de la Estrategia ICT, Michael J. Huddleston nunca ha demostrado si en verdad gana dinero con sus cuentas, aun así, en su canal de YouTube siempre esta creando nuevos videos y lives.
Muchos se denominan los grandes gurús de esta nueva estrategia, donde se ha generado lamentablemente "seudo" sectas, donde se cree es el "santo grial" y se trata como las otras estrategias como fuesen "basura", sin evidencia alguna.
Se crean "nuevas estrategias" con conceptos iguales pero con diferente nombre. (Aldo Block)
Pros y Contras del SMC
Pros
En la operativa cuando utilizas tu precio de entrada en el comienzo del Order Block y tu Stop loss en la finalización de este, podemos lograr optimizar el tamaño de la posición y el apalancamiento.
Es bastante amigable con la gestión de riesgo y mas con porcentajes bajos.
Los conceptos del Smart Money Conceptos funcionan, solo si le realizar un estudio previo.
Contras
Los traders minoristas a que somos irrelevantes para los grandes actores del mercado, por lo consecuente siempre he creído que decir que "seguimos" la huella del institucional es un poco absurdo.
Al tener demasiado conceptos, llega a ser confuso para los nuevos traders que están entrando a esta estrategia.
¿Deberías hacer trading con SMC?
Como cualquier estrategia con un estudio respectivo, será valida o rechazada.
Por lo tanto, si entraras al mundo de las inversiones con esta estrategia te invito a utilizarla pero no te quedes en el misticismo que esta estrategia es el "santo grial", es solo una estrategia que tiene muchas ventajas pero es dificil de comprenderla al 100%.
Te invito a probar esta estrategia y estudiarla, pero siempre recuerda este mensaje.
